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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 993.00 | 77 539.00 | 53 454.00 | 130 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 256.00 | 215 995.00 | 352 260.00 | 568 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 366.00 | 390 611.00 | 1 468 755.00 | 1 859 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CF Disponibilités | 165 239.00 | | 165 239.00 | 165 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 655.00 | | 332 655.00 | 332 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 021.00 | 390 611.00 | 1 801 410.00 | 2 192 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 926.00 | | | 643 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
DL TOTAL (I) | 858 124.00 | | | 858 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 971.00 | | | 634 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 286.00 | | | 943 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 410.00 | | | 1 801 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 024.00 | | | 523 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 356.00 | | 2 243 356.00 | 2 243 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 356.00 | | 2 243 356.00 | 2 243 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 819.00 | | | 2 325 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 621.00 | | | 2 122 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 302.00 | | 84 064.00 | 1 775 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 632.00 | | | 1 002 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 445.00 | | 23 804.00 | 675 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 60 260.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 692.00 | 98 919.00 | | 291 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 615.00 | 98 919.00 | | 194 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 971.00 | 214 709.00 | 420 261.00 | 634 971.00 |
VI Groupe et associés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 390.00 | | | 208 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 456.00 | 146 308.00 | 148.00 | 146 456.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 286.00 | 523 024.00 | 420 261.00 | 943 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
ST Autres comptes | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 627.00 | | | 271 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 702.00 | | | 146 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 309.00 | | | 448 309.00 |