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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 986.00 | 113 773.00 | 18 212.00 | 131 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 411.00 | 369 700.00 | 200 711.00 | 570 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 253.00 | 580 550.00 | 1 221 704.00 | 1 802 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CF Disponibilités | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 354.00 | 580 550.00 | 1 512 805.00 | 2 093 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 397.00 | 747 124.00 | | 928 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 875.00 | 181 273.00 | | 115 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 272.00 | 939 397.00 | | 1 055 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 413.00 | 420 261.00 | | 202 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 788.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 104 958.00 | | 102 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 051.00 | 114 150.00 | | 132 051.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 78 446.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 533.00 | 718 603.00 | | 457 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 805.00 | 1 658 000.00 | | 1 512 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 120.00 | 516 191.00 | | 362 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 552.00 | | 3 169.00 | 1 802 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 1 802 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 702 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 632.00 | | | 1 002 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 695.00 | | 3 169.00 | 702 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 526.00 | 94 262.00 | 3 238.00 | 489 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 449.00 | 94 262.00 | 3 238.00 | 392 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 412.00 | 106 999.00 | 95 413.00 | 202 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 533.00 | 362 120.00 | 95 413.00 | 457 533.00 |