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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 993.00 | 99 046.00 | 31 948.00 | 130 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 702.00 | 293 403.00 | 278 298.00 | 571 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 552.00 | 489 526.00 | 1 313 026.00 | 1 802 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CF Disponibilités | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 974.00 | | 344 974.00 | 344 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 526.00 | 489 526.00 | 1 658 000.00 | 2 147 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 124.00 | 643 926.00 | | 747 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 273.00 | 203 198.00 | | 181 273.00 |
DL TOTAL (I) | 939 397.00 | 858 124.00 | | 939 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 261.00 | 633 691.00 | | 420 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 34 660.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 958.00 | 88 926.00 | | 104 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 150.00 | 125 802.00 | | 114 150.00 |
EA Autres dettes | 78 446.00 | 60 042.00 | | 78 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 603.00 | 943 121.00 | | 718 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 000.00 | 1 801 245.00 | | 1 658 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 191.00 | 644 734.00 | | 516 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 106.00 | | 3 446.00 | 1 799 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 632.00 | | | 1 002 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 249.00 | | 3 446.00 | 699 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 611.00 | 98 915.00 | | 390 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 535.00 | 98 915.00 | | 293 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 261.00 | 217 849.00 | 202 412.00 | 420 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VP Divers | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 603.00 | 516 191.00 | 202 412.00 | 718 603.00 |