| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 747.00 | 88 694.00 | 7 054.00 | 95 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 25 235.00 | 3 127.00 | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 863.00 | 96 214.00 | 59 649.00 | 155 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 121.00 | 211 032.00 | 143 089.00 | 354 121.00 |
BT Marchandises | 390 807.00 | | 390 807.00 | 390 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | 1 311.00 | 151 659.00 | 152 970.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483 837.00 | | 1 483 837.00 | 1 483 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 715.00 | 1 311.00 | 3 321 404.00 | 3 322 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 836.00 | 212 343.00 | 3 464 493.00 | 3 676 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DG Autres réserves | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 656.00 | -7 688.00 | | -312 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 373.00 | -304 968.00 | | 91 373.00 |
DK Provisions réglementées | | 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 878 517.00 | 2 787 491.00 | | 2 878 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 332 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 332 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 32 392.00 | | 15 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 371 104.00 | | 399 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 491.00 | 148 844.00 | | 162 491.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 229.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 976.00 | 552 568.00 | | 585 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 493.00 | 3 673 008.00 | | 3 464 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 976.00 | 552 568.00 | | 585 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 865.00 | 653 860.00 | 2 957 725.00 | 2 303 865.00 |
FG Production vendue services | 61 220.00 | 79 106.00 | 140 326.00 | 61 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 085.00 | 732 966.00 | 3 098 051.00 | 2 365 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | -7 962.00 | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 252.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 3 091.00 | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 347.00 | 47 313.00 | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 52 656.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 17 249.00 | | 14 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 355 148.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | -302 492.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 191.00 | 3 506 104.00 | | 3 468 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 819.00 | 3 811 072.00 | | 3 376 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 373.00 | -304 968.00 | | 91 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 872.00 | | 48 749.00 | 324 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 354 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 194 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 925.00 | | 6 101.00 | 104 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 381.00 | | 42 602.00 | 171 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 567.00 | | 46.00 | 48 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591.00 | 21 941.00 | 19 500.00 | 208 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 754.00 | 4 940.00 | | 83 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 837.00 | 17 001.00 | 19 500.00 | 124 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 949.00 | | 332 949.00 | 332 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 607.00 | | 333 296.00 | 334 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 688.00 | 399 688.00 | | 399 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
UX Autres créances clients | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 713.00 | 584 713.00 | | 584 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 553.00 | 17 450.00 | | 18 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 803.00 | 199 740.00 | | 210 803.00 |
ST Autres comptes | 166 747.00 | 232 153.00 | | 166 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 907.00 | 171 524.00 | | 176 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 41 887.00 | 41 683.00 | | 41 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 416.00 | 17 942.00 | | 10 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 969.00 | 35 392.00 | | 28 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 887.00 | 657 570.00 | | 501 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 600.00 | 505 365.00 | | 571 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 344.00 | 645 100.00 | | 596 344.00 |