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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 976.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 869.00 | |
BT Marchandises | | | 417 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 721 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 240 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 590 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 677 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DG Autres réserves | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 |
DH Report à nouveau | -232 234.00 | -237 094.00 | | -232 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 985.00 | 4 860.00 | | -391 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 781.00 | 2 462 766.00 | | 2 070 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 175.00 | 410 453.00 | | 286 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 230.00 | 149 569.00 | | 152 230.00 |
EA Autres dettes | 26 528.00 | 8 449.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 453.00 | 568 471.00 | | 606 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 234.00 | 3 031 237.00 | | 2 677 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 315.00 | 255 419.00 | 1 818 734.00 | 1 563 315.00 |
FG Production vendue services | 33 306.00 | 30 810.00 | 64 116.00 | 33 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 621.00 | 286 229.00 | 1 882 850.00 | 1 596 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 22 473.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 22 473.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 526.00 | 7 325.00 | | 32 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526.00 | 7 325.00 | | 32 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 791.00 | 15 148.00 | | -29 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 687.00 | 3 306 548.00 | | 1 983 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 671.00 | 3 301 687.00 | | 2 375 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 985.00 | 4 860.00 | | -391 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 370.00 | 269 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 849.00 | 61 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 521.00 | 157 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 718.00 | 12 777.00 | 104 370.00 | 274 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 829.00 | 9 952.00 | 76 849.00 | 107 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 889.00 | 2 825.00 | 27 521.00 | 166 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 215.00 | 483.00 | 50 732.00 | 51 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 869.00 | 212 137.00 | 50 732.00 | 262 869.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 933.00 | 605 933.00 | | 605 933.00 |