| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 757.00 | 85 892.00 | 36 865.00 | 122 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 26 696.00 | 1 665.00 | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 863.00 | 112 994.00 | 42 869.00 | 155 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 026.00 | 226 471.00 | 145 554.00 | 372 026.00 |
BT Marchandises | 422 430.00 | | 422 430.00 | 422 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 340.00 | 1 311.00 | 144 029.00 | 145 340.00 |
BZ Autres créances | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 597 225.00 | | 597 225.00 | 597 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 125.00 | 1 311.00 | 2 945 814.00 | 2 947 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 151.00 | 227 782.00 | 3 091 369.00 | 3 319 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DG Autres réserves | 1 146 200.00 | 1 551 000.00 | | 1 146 200.00 |
DH Report à nouveau | -221 283.00 | -312 656.00 | | -221 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | 91 373.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 941.00 | 2 878 517.00 | | 2 485 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 1 263.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 590.00 | 399 688.00 | | 413 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 926.00 | 162 491.00 | | 183 926.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 6 939.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 427.00 | 585 976.00 | | 605 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 369.00 | 3 464 493.00 | | 3 091 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 427.00 | 585 976.00 | | 605 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 850.00 | 636 178.00 | 2 961 028.00 | 2 324 850.00 |
FG Production vendue services | 54 275.00 | 64 556.00 | 118 831.00 | 54 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 125.00 | 700 734.00 | 3 079 859.00 | 2 379 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | 121.00 | | 1 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | 201.00 | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | 8 382.00 | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 14 482.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 14 482.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -6 100.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 066.00 | 3 468 191.00 | | 3 109 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 841.00 | 3 376 819.00 | | 3 096 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 225.00 | 91 373.00 | | 12 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 121.00 | | 55 525.00 | 354 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 48 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 619.00 | 372 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 798.00 | 138 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 807.00 | 185 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 026.00 | | 39 807.00 | 111 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 482.00 | | 15 439.00 | 194 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 612.00 | | 279.00 | 48 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 032.00 | 26 531.00 | 11 091.00 | 211 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 694.00 | 8 289.00 | 11 091.00 | 88 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 338.00 | 18 241.00 | | 122 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 590.00 | 413 590.00 | | 413 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
UX Autres créances clients | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 346.00 | 227 470.00 | 48 876.00 | 276 346.00 |
VW T.V.A. | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 183.00 | 603 183.00 | | 603 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 880.00 | 18 553.00 | | 17 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 237.00 | 210 803.00 | | 176 237.00 |
ST Autres comptes | 148 812.00 | 166 747.00 | | 148 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 676.00 | 176 907.00 | | 178 676.00 |
YT Sous‐traitance | 39 053.00 | 41 887.00 | | 39 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 986.00 | 10 416.00 | | 10 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 866.00 | 28 969.00 | | 28 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 678.00 | 501 887.00 | | 475 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 592.00 | 571 600.00 | | 457 592.00 |
ZE Dividendes | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 777.00 | 596 344.00 | | 542 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |