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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 60 550.00 | 10 484.00 | 71 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 815.00 | 61 200.00 | 182 614.00 | 243 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 916.00 | | 330 916.00 | 330 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 730.00 | 61 200.00 | 513 530.00 | 574 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 771.00 | | | -21 771.00 |
DL TOTAL (I) | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
EA Autres dettes | 123 172.00 | | | 123 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 530.00 | | | 513 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 789.00 | | 476 789.00 | 476 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 789.00 | | 476 789.00 | 476 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 106.00 | | | 477 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 878.00 | | | 498 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 771.00 | | | -21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 673.00 | | 10 141.00 | 233 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 594.00 | | 9 441.00 | 61 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 981.00 | | 700.00 | 18 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 4 492.00 | | 56 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 058.00 | 4 492.00 | | 56 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UX Autres créances clients | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 502.00 | 337 502.00 | | 337 502.00 |
VW T.V.A. | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
ST Autres comptes | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537.00 | | | 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 215.00 | | | 224 215.00 |