| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 19 141.00 | 8 531.00 | 27 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 573.00 | 19 791.00 | 178 782.00 | 198 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 097.00 | 15 092.00 | 114 005.00 | 129 097.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 498.00 | 15 092.00 | 175 406.00 | 190 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 070.00 | 34 883.00 | 354 188.00 | 389 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 67 888.00 | 79 274.00 | | 67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 800.00 | -11 386.00 | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 160 488.00 | 120 688.00 | | 160 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192.00 | 21 748.00 | | 6 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 620.00 | 17 338.00 | | 48 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 33 644.00 | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | 148 682.00 | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | 51 100.00 | 91 807.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 700.00 | 313 220.00 | | 193 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 188.00 | 433 909.00 | | 354 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 700.00 | 307 219.00 | | 193 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 12 695.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 079.00 | 166 832.00 | 503 911.00 | 337 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 079.00 | 166 832.00 | 503 911.00 | 337 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 2 676.00 | | 2 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 876.00 | 52 131.00 | | 46 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 27 856.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 27 856.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 6 024.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 6 024.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 21 832.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 369.00 | 510 256.00 | | 510 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 569.00 | 521 641.00 | | 470 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 800.00 | -11 386.00 | | 39 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 120.00 | | 2 787.00 | 198 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 198 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 172.00 | | 2 500.00 | 25 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | 287.00 | 19 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 1 835.00 | | 17 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | 1 835.00 | | 17 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 849.00 | 116 725.00 | 48 124.00 | 164 849.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 341.00 | 12 354.00 | | 16 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 359.00 | 24 192.00 | | 10 359.00 |
ST Autres comptes | 70 503.00 | 92 188.00 | | 70 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 290.00 | 104 967.00 | | 98 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701.00 | 13 041.00 | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | | 514.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 341.00 | 12 868.00 | | 16 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 588.00 | 96 597.00 | | 68 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 273.00 | 33 916.00 | | 28 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 853.00 | 234 387.00 | | 181 853.00 |