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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 17 859.00 | 5 575.00 | 23 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 912.00 | 18 509.00 | 176 403.00 | 194 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 660.00 | 35 403.00 | 265 257.00 | 300 660.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 103.00 | 35 403.00 | 334 700.00 | 370 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 015.00 | 53 912.00 | 511 103.00 | 565 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 721.00 | 107 688.00 | | 145 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 368.00 | 38 033.00 | | -27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 171 154.00 | 198 521.00 | | 171 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 073.00 | 27 927.00 | | 113 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | 33 303.00 | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 200.00 | 23 272.00 | | 51 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 779.00 | 75 943.00 | | 94 779.00 |
EA Autres dettes | 58 714.00 | 85 124.00 | | 58 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 949.00 | 245 568.00 | | 339 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 103.00 | 444 090.00 | | 511 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 762.00 | 169 585.00 | | 327 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | 20 559.00 | | 8 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 361.00 | 68 728.00 | 401 089.00 | 332 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 361.00 | 68 728.00 | 401 089.00 | 332 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 099.00 | 9 159.00 | | 8 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 787.00 | 35 390.00 | | 32 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | 1 157.00 | | 7 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | 27 157.00 | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 14 228.00 | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 39 968.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | -12 811.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 076.00 | 552 711.00 | | 417 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 444.00 | 514 678.00 | | 444 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 368.00 | 38 033.00 | | -27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 679.00 | | 270.00 | 200 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 194 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 23 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | 270.00 | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 2 381.00 | 6 037.00 | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 2 381.00 | 6 037.00 | 21 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
UX Autres créances clients | 243 859.00 | 243 859.00 | | 243 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 660.00 | 103 320.00 | 1 340.00 | 104 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 331.00 | 282 761.00 | 74 570.00 | 357 331.00 |
VW T.V.A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 949.00 | 327 762.00 | 1 340.00 | 339 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 199.00 | 16 209.00 | | 22 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 864.00 | 10 232.00 | | 38 864.00 |
ST Autres comptes | 55 513.00 | 92 808.00 | | 55 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 335.00 | 113 796.00 | | 113 335.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | 1 457.00 | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | 516.00 | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 198.00 | 16 725.00 | | 22 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 265.00 | 65 253.00 | | 62 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 332.00 | 31 583.00 | | 30 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 796.00 | 218 294.00 | | 209 796.00 |