| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 620.00 | 117 016.00 | 273 604.00 | 390 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 848.00 | 117 016.00 | 300 832.00 | 417 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 983.00 | | 872 983.00 | 872 983.00 |
BZ Autres créances | 18 675 908.00 | | 18 675 908.00 | 18 675 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 589 381.00 | | 19 589 381.00 | 19 589 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 228.00 | 117 016.00 | 19 890 212.00 | 20 007 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 745 854.00 | 3 317 706.00 | | 4 745 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 816.00 | 1 428 148.00 | | 2 359 816.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 670.00 | 4 855 854.00 | | 7 215 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515 412.00 | | | 2 515 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226 611.00 | 5 797 579.00 | | 9 226 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 519.00 | 963 806.00 | | 932 519.00 |
EA Autres dettes | | 634 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 451 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 674 542.00 | 9 846 968.00 | | 12 674 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 890 212.00 | 14 702 822.00 | | 19 890 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 312 602.00 | | 48 312 602.00 | 48 312 602.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 312 602.00 | | 48 312 602.00 | 48 312 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 312 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 794 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 814 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 043.00 | | | -46 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418 063.00 | 703 749.00 | | 1 418 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 638 684.00 | 31 486 215.00 | | 48 638 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 278 869.00 | 30 058 068.00 | | 46 278 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 816.00 | 1 428 148.00 | | 2 359 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 417.00 | | 48 078.00 | 386 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 541.00 | | 48 078.00 | 342 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 092.00 | 38 924.00 | | 78 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | 38 924.00 | | 78 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226 611.00 | 9 226 611.00 | | 9 226 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 439.00 | 440 439.00 | | 440 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 175.00 | 350 175.00 | | 350 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 983.00 | | | 872 983.00 |
VB T. V. A. | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
VC Groupe et associés | 16 432 590.00 | | | 16 432 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 916.00 | | | 2 166 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616 609.00 | 19 589 381.00 | 27 228.00 | 19 616 609.00 |
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 130.00 | 10 159 130.00 | | 10 159 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |