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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 864.00 | 213 218.00 | 201 646.00 | 414 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 957.00 | 213 218.00 | 229 739.00 | 442 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158 802.00 | | 9 158 802.00 | 9 158 802.00 |
BZ Autres créances | 19 244 721.00 | | 19 244 721.00 | 19 244 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 440 064.00 | | 28 440 064.00 | 28 440 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 883 021.00 | 213 218.00 | 28 669 803.00 | 28 883 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 246 970.00 | 7 105 669.00 | | 8 246 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 843.00 | 1 141 301.00 | | 3 740 843.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 814.00 | 8 356 970.00 | | 12 097 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 496.00 | 6 590 119.00 | | 12 572 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999 492.00 | 780 040.00 | | 3 999 492.00 |
EA Autres dettes | | 43 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 571 989.00 | 7 413 775.00 | | 16 571 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 689 803.00 | 15 770 746.00 | | 28 689 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 823 219.00 | | 45 823 219.00 | 45 823 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 823 219.00 | | 45 823 219.00 | 45 823 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 823 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 004 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 083.00 | |
GE Autres charges | | | 109 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 327 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 450.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 704.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 704.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894 521.00 | 55 469.00 | | 1 894 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 964 453.00 | 41 154 795.00 | | 45 964 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 223 611.00 | 40 013 494.00 | | 42 223 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 843.00 | 1 141 301.00 | | 3 740 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 134.00 | 48 083.00 | | 165 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 134.00 | 48 082.00 | | 165 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 496.00 | 12 572 496.00 | | 12 572 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851 541.00 | 1 851 541.00 | | 1 851 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 606 403.00 | 606 403.00 | | 606 403.00 |
VC Groupe et associés | 16 541 935.00 | 16 541 935.00 | | 16 541 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 16.00 | 18.00 | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096 022.00 | 2 096 022.00 | | 2 096 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 468 156.00 | 28 440 063.00 | 28 092.00 | 28 468 156.00 |
VW T.V.A. | 1 505 161.00 | 1 505 161.00 | | 1 505 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 571 988.00 | 16 571 988.00 | | 16 571 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |