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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 915.00 | 165 135.00 | 247 780.00 | 412 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 497.00 | 165 135.00 | 275 362.00 | 440 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 236.00 | | 3 458 236.00 | 3 458 236.00 |
BZ Autres créances | 11 994 955.00 | | 11 994 955.00 | 11 994 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 495 384.00 | | 15 495 384.00 | 15 495 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 935 881.00 | 165 135.00 | 15 770 746.00 | 15 935 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 105 669.00 | 4 745 854.00 | | 7 105 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 301.00 | 2 359 816.00 | | 1 141 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 970.00 | 7 215 670.00 | | 8 356 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 515 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 119.00 | 9 226 611.00 | | 6 590 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 040.00 | 932 519.00 | | 780 040.00 |
EA Autres dettes | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 775.00 | 12 674 542.00 | | 7 413 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 770 746.00 | 19 890 212.00 | | 15 770 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 798 359.00 | | 40 798 359.00 | 40 798 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 798 359.00 | | 40 798 359.00 | 40 798 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 798 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 641 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 456 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 46 043.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 46 043.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -46 043.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 469.00 | 1 418 063.00 | | 555 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 154 795.00 | 48 638 684.00 | | 41 154 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 013 494.00 | 46 278 869.00 | | 40 013 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 301.00 | 2 359 816.00 | | 1 141 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 848.00 | | 23 852.00 | 417 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 620.00 | | 23 852.00 | 390 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 016.00 | 48 422.00 | -303.00 | 117 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 016.00 | 48 422.00 | -303.00 | 117 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590 119.00 | 6 590 119.00 | | 6 590 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 514.00 | 406 514.00 | | 406 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458 235.00 | | | 3 458 235.00 |
VC Groupe et associés | 9 888 768.00 | | | 9 888 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 478.00 | | | 1 819 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 962.00 | 15 495 381.00 | 27 581.00 | 15 522 962.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 775.00 | 7 413 775.00 | | 7 413 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |