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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 14 332.00 | 2 393.00 | 16 726.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 589.00 | 14 332.00 | 122 257.00 | 136 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
110 Total général Actif | 148 024.00 | 14 332.00 | 133 692.00 | 148 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 788.00 | 204 275.00 | | 203 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570.00 | 764.00 | | 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 067.00 | | |
230 Autres produits | 828.00 | 247.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 185.00 | 206 353.00 | | 205 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 177.00 | 78 341.00 | | 67 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 305.00 | -217.00 | | 1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 51 384.00 | 53 857.00 | | 51 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 3 077.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 926.00 | 53 412.00 | | 57 926.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | 10 513.00 | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 2 559.00 | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 498.00 | 201 576.00 | | 194 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 688.00 | 4 778.00 | | 10 688.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 1 738.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 904.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 156.00 | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 555.00 | 2 014.00 | | 8 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |