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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 989.00 | 1 398.00 | 5 592.00 | 6 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 979.00 | 22 003.00 | 52 977.00 | 74 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 892.00 | 23 400.00 | 261 491.00 | 284 892.00 |
060 Stock marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
084 Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
110 Total général Actif | 326 377.00 | 23 400.00 | 302 977.00 | 326 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 397.00 | 177 525.00 | | 401 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 359.00 | 380.00 | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 980.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 834.00 | 178 884.00 | | 404 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 618.00 | 59 077.00 | | 125 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | -899.00 | | -402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 990.00 | 2 564.00 | | 7 990.00 |
242 Autres charges externes. | 102 565.00 | 44 539.00 | | 102 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 2 559.00 | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 158.00 | 50 852.00 | | 149 158.00 |
252 Charges sociales | 32 820.00 | 12 936.00 | | 32 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 319.00 | 565.00 | | 12 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 674.00 | 2 073.00 | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 463.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 107.00 | 174 729.00 | | 444 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 274.00 | 4 155.00 | | -39 274.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 667.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 768.00 | 3 323.00 | | -44 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 944.00 | | | 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |