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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 14 897.00 | 1 829.00 | 16 726.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 589.00 | 14 897.00 | 121 693.00 | 136 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
110 Total général Actif | 156 252.00 | 14 897.00 | 141 355.00 | 156 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 525.00 | 203 788.00 | | 177 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | 570.00 | | 380.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 828.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 884.00 | 205 185.00 | | 178 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 077.00 | 67 177.00 | | 59 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -899.00 | 1 305.00 | | -899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 564.00 | 1 346.00 | | 2 564.00 |
242 Autres charges externes. | 44 539.00 | 51 384.00 | | 44 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 388.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 852.00 | 57 926.00 | | 50 852.00 |
252 Charges sociales | 12 936.00 | 10 305.00 | | 12 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 2 647.00 | | 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 22.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 729.00 | 194 498.00 | | 174 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 155.00 | 10 688.00 | | 4 155.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 432.00 | | |
294 Charges financières | 667.00 | 1 111.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 1 156.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | 8 555.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |