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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | 263 000.00 | 932 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 5 549.00 | 17 950.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 080.00 | 272 681.00 | 954 398.00 | 1 227 080.00 |
BT Marchandises | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 059.00 | | 180 059.00 | 180 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 139.00 | 272 681.00 | 1 134 457.00 | 1 407 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 801.00 | -46 805.00 | | -198 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | -151 996.00 | | 101 204.00 |
DL TOTAL (I) | -57 597.00 | -158 801.00 | | -57 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 370.00 | 851 257.00 | | 783 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 442.00 | 340 567.00 | | 323 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 423.00 | 51 127.00 | | 49 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 818.00 | 10 350.00 | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 054.00 | 1 253 303.00 | | 1 192 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 457.00 | 1 094 501.00 | | 1 134 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 735.00 | | 908 735.00 | 908 735.00 |
FG Production vendue services | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 963.00 | | 918 963.00 | 918 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 1 560.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 1 560.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 7 490.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 7 490.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | -5 929.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 586.00 | 876 687.00 | | 922 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 381.00 | 1 028 683.00 | | 821 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 204.00 | -151 996.00 | | 101 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 690.00 | | 18 500.00 | 1 208 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 227 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 132.00 | | | 1 199 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 18 500.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 549.00 | | 9 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 549.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 370.00 | 70 001.00 | 302 490.00 | 783 370.00 |
VI Groupe et associés | 282 425.00 | 7 425.00 | | 282 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 950.00 | 13 502.00 | 4 448.00 | 17 950.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 054.00 | 203 686.00 | 302 490.00 | 1 192 054.00 |