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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 981.00 | 515.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 010.00 | 16 573.00 | 23 437.00 | 40 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 432.00 | 21 686.00 | 1 223 746.00 | 1 245 432.00 |
BT Marchandises | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 257.00 | 21 686.00 | 1 427 570.00 | 1 449 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 419.00 | 359 475.00 | | 112 419.00 |
DL TOTAL (I) | 200 329.00 | 447 385.00 | | 200 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 143.00 | 633 807.00 | | 542 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 062.00 | 283 021.00 | | 571 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 774.00 | 91 767.00 | | 95 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | 13 206.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 241.00 | 1 021 802.00 | | 1 227 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 570.00 | 1 469 187.00 | | 1 427 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 977.00 | | 1 302 977.00 | 1 302 977.00 |
FG Production vendue services | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 283.00 | | 1 310 283.00 | 1 310 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | 9 252.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 9 252.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | -9 252.00 | | -9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 351.00 | 1 430 423.00 | | 1 325 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 932.00 | 1 070 948.00 | | 1 212 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 419.00 | 359 475.00 | | 112 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 947.00 | | 485.00 | 1 244 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 132.00 | | | 1 199 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | | 139.00 | 41 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | 346.00 | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 5 013.00 | | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 5 013.00 | | 12 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 143.00 | 93 272.00 | 389 736.00 | 542 143.00 |
VI Groupe et associés | 571 062.00 | | | 571 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024.00 | 25 230.00 | 4 794.00 | 30 024.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 241.00 | 207 308.00 | 389 736.00 | 1 227 241.00 |