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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | 263 000.00 | 932 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 45.00 | 1 311.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 7 567.00 | 26 482.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 987.00 | 274 744.00 | 964 242.00 | 1 238 987.00 |
BT Marchandises | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CF Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 933.00 | 274 744.00 | 1 216 188.00 | 1 490 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 597.00 | -198 801.00 | | -97 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 507.00 | 101 204.00 | | 145 507.00 |
DL TOTAL (I) | 87 910.00 | -57 597.00 | | 87 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 368.00 | 783 370.00 | | 713 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 319.00 | 323 442.00 | | 277 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 49 423.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 35 818.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 278.00 | 1 192 054.00 | | 1 128 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 188.00 | 1 134 457.00 | | 1 216 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 590.00 | | 1 092 590.00 | 1 092 590.00 |
FG Production vendue services | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 871.00 | | 1 101 871.00 | 1 101 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | 4 209.00 | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 4 209.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | -3 881.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 262.00 | 922 586.00 | | 1 111 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 754.00 | 821 381.00 | | 965 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 507.00 | 101 204.00 | | 145 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 080.00 | | 11 907.00 | 1 227 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 132.00 | | | 1 199 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 11 907.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 2 062.00 | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 2 062.00 | | 5 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 368.00 | 72 180.00 | 311 908.00 | 713 368.00 |
VI Groupe et associés | 277 319.00 | 2 319.00 | | 277 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 112.00 | 20 664.00 | 4 448.00 | 25 112.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 278.00 | 212 090.00 | 311 908.00 | 1 128 278.00 |