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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 324.00 | 126.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 721.00 | 25 933.00 | 50 789.00 | 76 721.00 |
AP Constructions | 286 710.00 | 73 044.00 | 213 665.00 | 286 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 890.00 | 140 626.00 | 174 264.00 | 314 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 150.00 | 242 926.00 | 458 224.00 | 701 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | 305.00 | 122.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 658.00 | 305.00 | 153 352.00 | 153 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 808.00 | 243 232.00 | 611 576.00 | 854 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 193.00 | 34 940.00 | | 55 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 20 253.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 66 689.00 | 66 193.00 | | 66 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 207.00 | 360 218.00 | | 389 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 901.00 | 49 533.00 | | 46 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | 51 897.00 | | 58 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | 8 876.00 | | 49 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 887.00 | 615 364.00 | | 544 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 576.00 | 681 557.00 | | 611 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 215.00 | | | 616 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 964.00 | | | 517 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334.00 | 97 593.00 | | 145 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 923.00 | 88 747.00 | | 124 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 993.00 | 28 614.00 | 19 379.00 | 47 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 887.00 | 240 569.00 | 260 860.00 | 544 887.00 |