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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 721.00 | 56 621.00 | 20 100.00 | 76 721.00 |
AP Constructions | 286 710.00 | 188 533.00 | 98 177.00 | 286 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 270.00 | 314 377.00 | 7 893.00 | 322 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 1.00 | 898.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 532.00 | 562 982.00 | 147 551.00 | 710 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 793.00 | | 227 793.00 | 227 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 325.00 | 562 982.00 | 375 344.00 | 938 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 264.00 | 84 548.00 | | 58 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 556.00 | -26 284.00 | | -61 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708.00 | 69 264.00 | | 7 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 605.00 | 140 112.00 | | 213 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 795.00 | 37 249.00 | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 70 307.00 | | 75 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 19 547.00 | | 38 161.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 636.00 | 267 215.00 | | 367 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 344.00 | 336 479.00 | | 375 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 680.00 | 75 301.00 | | 487 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 399.00 | 7 672.00 | | 52 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 281.00 | 67 629.00 | | 435 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 605.00 | 146 769.00 | 66 836.00 | 213 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 233.00 | 62 750.00 | 20 483.00 | 83 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 636.00 | 300 799.00 | 66 836.00 | 367 636.00 |