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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 721.00 | 48 949.00 | 27 772.00 | 76 721.00 |
AP Constructions | 286 710.00 | 159 716.00 | 126 993.00 | 286 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 270.00 | 275 565.00 | 46 704.00 | 322 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 596.00 | 487 680.00 | 221 915.00 | 709 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 160.00 | 487 680.00 | 336 479.00 | 824 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 548.00 | 76 370.00 | | 84 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 284.00 | 8 178.00 | | -26 284.00 |
DL TOTAL (I) | 69 264.00 | 95 548.00 | | 69 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 112.00 | 218 901.00 | | 140 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 249.00 | 40 613.00 | | 37 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 72 012.00 | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | 23 067.00 | | 19 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 215.00 | 356 319.00 | | 267 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 479.00 | 451 867.00 | | 336 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 412.00 | 75 269.00 | | 412 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 727.00 | 7 672.00 | | 44 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 685.00 | 67 597.00 | | 367 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 112.00 | 50 123.00 | 89 989.00 | 140 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 738.00 | 32 293.00 | 20 445.00 | 52 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 215.00 | 177 226.00 | 89 989.00 | 267 215.00 |