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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 117.00 | 28 720.00 | 84 397.00 | 113 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 408.00 | 58 033.00 | 6 375.00 | 64 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 085.00 | 86 933.00 | 97 153.00 | 184 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 019.00 | | 302 019.00 | 302 019.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 582.00 | | 336 582.00 | 336 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 668.00 | 86 933.00 | 433 735.00 | 520 668.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 198 731.00 | | | 198 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 735.00 | | | 433 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 258.00 | | | 204 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 042.00 | | 828 042.00 | 828 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 042.00 | | 828 042.00 | 828 042.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 405.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 049.00 | | | 840 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 660.00 | | | 802 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 494.00 | | 73 674.00 | 124 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 184 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 177 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 242.00 | | 73 366.00 | 118 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 308.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 493.00 | 27 405.00 | 965.00 | 60 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | 27 405.00 | 965.00 | 60 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 302 019.00 | | | 302 019.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 009.00 | 19 264.00 | 30 746.00 | 50 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 205.00 | 334 315.00 | 5 890.00 | 340 205.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 004.00 | 204 258.00 | 30 746.00 | 235 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
ST Autres comptes | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
YT Sous‐traitance | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 741.00 | | | 381 741.00 |