| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 747.00 | 40 025.00 | 70 722.00 | 110 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 046.00 | 64 055.00 | 24 991.00 | 89 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 353.00 | 104 259.00 | 102 094.00 | 206 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 098.00 | | 288 098.00 | 288 098.00 |
BZ Autres créances | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CF Disponibilités | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 497.00 | | 411 497.00 | 411 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 850.00 | 104 259.00 | 513 591.00 | 617 850.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 442.00 | | | 168 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 591.00 | | | 513 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 085.00 | | 33 268.00 | 184 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 206 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 199 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 525.00 | | 33 268.00 | 177 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 933.00 | 19 772.00 | 2 446.00 | 86 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 754.00 | 19 772.00 | 2 446.00 | 86 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 288 098.00 | | | 288 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 762.00 | 10 010.00 | 20 752.00 | 30 762.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 363.00 | 347 474.00 | 5 890.00 | 353 363.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 767.00 | 250 015.00 | 20 752.00 | 270 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
ST Autres comptes | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 185.00 | | | 236 185.00 |
YT Sous‐traitance | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 053.00 | | | 534 053.00 |