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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 547.00 | 59 810.00 | 97 737.00 | 157 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 553.00 | 71 361.00 | 25 192.00 | 96 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 660.00 | 131 350.00 | 129 310.00 | 260 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 048.00 | | 475 048.00 | 475 048.00 |
BZ Autres créances | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 142.00 | | 658 142.00 | 658 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 803.00 | 131 350.00 | 787 453.00 | 918 803.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 247 084.00 | | | 247 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 885.00 | | | 349 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 369.00 | | | 540 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 453.00 | | | 787 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 736.00 | | | 506 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 353.00 | | 55 958.00 | 206 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 260 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 254 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 793.00 | | 55 958.00 | 199 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 259.00 | 28 741.00 | 1 650.00 | 104 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 28 741.00 | 1 650.00 | 104 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 885.00 | 349 885.00 | | 349 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 475 048.00 | 475 048.00 | | 475 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 306.00 | 20 674.00 | 33 632.00 | 54 306.00 |
VI Groupe et associés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 417.00 | 654 528.00 | 5 890.00 | 660 417.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 369.00 | 506 736.00 | 33 632.00 | 540 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
ST Autres comptes | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
YT Sous‐traitance | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 333.00 | | | 824 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |