| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 923.00 | 1 669 123.00 | 54 799.00 | 1 723 923.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | | 832 192.00 | 832 192.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
AP Constructions | 6 317 199.00 | 6 154 236.00 | 162 963.00 | 6 317 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 346 598.00 | 15 784 472.00 | 3 562 127.00 | 19 346 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 007.00 | 1 276 785.00 | 180 222.00 | 1 457 007.00 |
AX Avances et acomptes | 516 146.00 | | 516 146.00 | 516 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 519.00 | 5 336.00 | 26 183.00 | 31 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 201 141.00 | 24 889 952.00 | 6 311 189.00 | 31 201 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535 909.00 | 256 035.00 | 2 279 874.00 | 2 535 909.00 |
BN En cours de production de biens | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 744.00 | | 553 744.00 | 553 744.00 |
BT Marchandises | 1 551 934.00 | 41 129.00 | 1 510 805.00 | 1 551 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194 090.00 | 338 664.00 | 5 855 426.00 | 6 194 090.00 |
BZ Autres créances | 2 035 049.00 | | 2 035 049.00 | 2 035 049.00 |
CF Disponibilités | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 594 376.00 | 635 828.00 | 12 958 549.00 | 13 594 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 795 517.00 | 25 525 779.00 | 19 269 738.00 | 44 795 517.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 824.00 | 1 613 680.00 | | 1 625 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 247 931.00 | 8 247 931.00 | | 8 247 931.00 |
DH Report à nouveau | -575 002.00 | -351 904.00 | | -575 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 029.00 | -223 098.00 | | -564 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 955 065.00 | 9 447 977.00 | | 8 955 065.00 |
DN Avances conditionnées | 147 996.00 | 197 328.00 | | 147 996.00 |
DO TOTAL (II) | 147 996.00 | 197 328.00 | | 147 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 575.00 | 2 916 730.00 | | 3 451 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 926.00 | 212 180.00 | | 229 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 579.00 | 3 192 693.00 | | 4 036 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 160.00 | 1 972 374.00 | | 2 306 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | 30 444.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 132 588.00 | 148 808.00 | | 132 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 166 677.00 | 8 473 228.00 | | 10 166 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 269 738.00 | 18 149 057.00 | | 19 269 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 991.00 | | | 8 571 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424 664.00 | 1 163 038.00 | | 1 424 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 074 893.00 | | 10 074 893.00 | 10 074 893.00 |
FD Production vendue biens | 28 218 826.00 | | 28 218 826.00 | 28 218 826.00 |
FG Production vendue services | 837 451.00 | | 837 451.00 | 837 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 131 171.00 | | 39 131 171.00 | 39 131 171.00 |
FM Production stockée | | | 3 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 436 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 630 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 672 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 681 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | 2 155.00 | | 9 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 070.00 | 10 555.00 | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 233.00 | 12 711.00 | | 246 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 496.00 | 371.00 | | 474 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 340.00 | 371.00 | | 485 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 107.00 | 12 339.00 | | -239 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 683 973.00 | 29 241 403.00 | | 39 683 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 248 002.00 | 29 464 501.00 | | 40 248 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 029.00 | -223 098.00 | | -564 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633 219.00 | 905 921.00 | | 633 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 988.00 | 269 786.00 | | 186 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 885 000.00 | | | 29 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 201 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 921.00 | | | 827 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 695 052.00 | | | 25 695 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 160.00 | | | 3 339 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047 429.00 | 879 654.00 | 42 466.00 | 24 047 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 286.00 | 22 839.00 | | 1 646 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401 143.00 | 856 815.00 | 42 466.00 | 22 401 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 579.00 | 4 036 579.00 | | 4 036 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 514.00 | 362 514.00 | | 362 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 664.00 | 1 424 664.00 | | 1 424 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 912.00 | 432 226.00 | 1 094 041.00 | 2 026 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 646.00 | | | 500 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 702.00 | | | 416 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 645.00 | 8 313 289.00 | 16 357.00 | 8 329 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 166 678.00 | 8 571 992.00 | 1 094 041.00 | 10 166 678.00 |