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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779 107.00 | 1 725 881.00 | 53 226.00 | 1 779 107.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | 166 438.00 | 665 754.00 | 832 192.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
AP Constructions | 6 326 674.00 | 6 238 511.00 | 88 164.00 | 6 326 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181 298.00 | 15 765 473.00 | 4 415 825.00 | 20 181 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 338.00 | 1 435 005.00 | 212 333.00 | 1 647 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 897.00 | 5 336.00 | 15 561.00 | 20 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 764 271.00 | 25 336 645.00 | 6 427 627.00 | 31 764 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 045.00 | 272 915.00 | 2 200 130.00 | 2 473 045.00 |
BN En cours de production de biens | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 515.00 | | 512 515.00 | 512 515.00 |
BT Marchandises | 1 322 549.00 | 56 216.00 | 1 266 333.00 | 1 322 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 137.00 | 124 174.00 | 5 152 963.00 | 5 277 137.00 |
BZ Autres créances | 505 121.00 | | 505 121.00 | 505 121.00 |
CF Disponibilités | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 196.00 | 453 305.00 | 10 386 891.00 | 10 840 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 604 467.00 | 25 789 949.00 | 16 814 518.00 | 42 604 467.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 824.00 | 1 625 824.00 | | 1 625 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 840 923.00 | 7 108 901.00 | | 6 840 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 189.00 | -267 978.00 | | -1 095 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 897.00 | 8 687 087.00 | | 7 591 897.00 |
DN Avances conditionnées | 49 332.00 | 98 664.00 | | 49 332.00 |
DO TOTAL (II) | 49 332.00 | 98 664.00 | | 49 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 708.00 | 5 098 792.00 | | 3 870 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 989.00 | 203 784.00 | | 231 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 730.00 | 3 684 119.00 | | 2 876 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 080.00 | 2 242 663.00 | | 2 058 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 17 070.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 130 431.00 | 101 542.00 | | 130 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 173 289.00 | 11 434 364.00 | | 9 173 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 814 518.00 | 20 220 115.00 | | 16 814 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 303.00 | 8 518 800.00 | | 2 252 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 009.00 | 1 643 267.00 | | 1 041 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110 511.00 | | 9 110 511.00 | 9 110 511.00 |
FD Production vendue biens | 24 640 513.00 | | 24 640 513.00 | 24 640 513.00 |
FG Production vendue services | 470 184.00 | | 470 184.00 | 470 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 221 208.00 | | 34 221 208.00 | 34 221 208.00 |
FM Production stockée | | | -54 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 476 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 848 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 509 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 461.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 732 399.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 1 732 859.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 856.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 647 202.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 1 654 058.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 78 801.00 | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 480 317.00 | 38 709 910.00 | | 34 480 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 575 507.00 | 38 977 888.00 | | 35 575 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 189.00 | -267 978.00 | | -1 095 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 901.00 | 19 220.00 | | 41 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 257.00 | 84 216.00 | | 83 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 338 034.00 | | 429 237.00 | 31 338 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 88 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 31 764 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 277 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 769.00 | | 37 879.00 | 3 359 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886 511.00 | | 391 150.00 | 27 886 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 753.00 | | 208.00 | 91 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339 999.00 | 991 309.00 | | 24 339 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 893.00 | 109 427.00 | | 1 782 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557 107.00 | 881 882.00 | | 22 557 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 120.00 | 5 127.00 | 17 116.00 | 341 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 295.00 | 69 781.00 | 19 436.00 | 408 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 295.00 | 69 781.00 | 19 436.00 | 408 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 781.00 | 19 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 730.00 | 2 876 730.00 | | 2 876 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 420.00 | 362 420.00 | | 362 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 137.00 | 5 277 137.00 | | 5 277 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 009.00 | 1 041 009.00 | | 1 041 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 699.00 | 577 396.00 | 1 901 368.00 | 2 829 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 698.00 | | | 625 698.00 |
VP Divers | 505 121.00 | 505 121.00 | | 505 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 080.00 | 2 058 080.00 | | 2 058 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 706.00 | 5 887 141.00 | 16 564.00 | 5 903 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 289.00 | 6 920 986.00 | 1 901 368.00 | 9 173 289.00 |