| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741 228.00 | 1 699 674.00 | 41 555.00 | 1 741 228.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | 83 219.00 | 748 973.00 | 832 192.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
AP Constructions | 6 326 674.00 | 6 198 509.00 | 128 165.00 | 6 326 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 808 016.00 | 15 009 112.00 | 4 798 904.00 | 19 808 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 470.00 | 1 349 485.00 | 279 984.00 | 1 629 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 897.00 | 5 336.00 | 18 561.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 338 034.00 | 24 345 335.00 | 6 992 699.00 | 31 338 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 917.00 | 287 424.00 | 2 384 493.00 | 2 671 917.00 |
BN En cours de production de biens | 405 645.00 | | 405 645.00 | 405 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 416.00 | | 526 416.00 | 526 416.00 |
BT Marchandises | 1 427 461.00 | 53 696.00 | 1 373 765.00 | 1 427 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762 277.00 | 61 839.00 | 5 700 438.00 | 5 762 277.00 |
BZ Autres créances | 2 310 142.00 | | 2 310 142.00 | 2 310 142.00 |
CF Disponibilités | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 375.00 | 402 959.00 | 13 227 416.00 | 13 630 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 968 409.00 | 24 748 294.00 | 20 220 115.00 | 44 968 409.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 824.00 | 1 625 824.00 | | 1 625 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 108 901.00 | 8 247 931.00 | | 7 108 901.00 |
DH Report à nouveau | | -575 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 978.00 | -564 029.00 | | -267 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 087.00 | 8 955 065.00 | | 8 687 087.00 |
DN Avances conditionnées | 98 664.00 | 147 996.00 | | 98 664.00 |
DO TOTAL (II) | 98 664.00 | 147 996.00 | | 98 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 792.00 | 3 451 575.00 | | 5 098 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 784.00 | 229 926.00 | | 203 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 119.00 | 4 036 579.00 | | 3 684 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 663.00 | 2 306 160.00 | | 2 242 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 070.00 | 9 849.00 | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 101 542.00 | 132 588.00 | | 101 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 434 364.00 | 10 166 677.00 | | 11 434 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 220 115.00 | 19 269 738.00 | | 20 220 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 518 800.00 | 8 571 991.00 | | 8 518 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 267.00 | 1 424 664.00 | | 1 643 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 509 675.00 | | 9 509 675.00 | 9 509 675.00 |
FD Production vendue biens | 26 387 804.00 | | 26 387 804.00 | 26 387 804.00 |
FG Production vendue services | 611 137.00 | | 611 137.00 | 611 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 508 616.00 | | 36 508 616.00 | 36 508 616.00 |
FM Production stockée | | | -84 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 975 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 811.00 | |
GE Autres charges | | | 314 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 247 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 9 310.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732 399.00 | 6 070.00 | | 1 732 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 859.00 | 246 233.00 | | 1 732 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 474 496.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647 202.00 | 10 845.00 | | 1 647 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 058.00 | 485 340.00 | | 1 654 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 801.00 | -239 107.00 | | 78 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 709 910.00 | 39 683 973.00 | | 38 709 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 977 888.00 | 40 248 002.00 | | 38 977 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 978.00 | -564 029.00 | | -267 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 220.00 | 633 219.00 | | 19 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 216.00 | 186 988.00 | | 84 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 201 141.00 | | | 31 201 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 338 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 886 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 115.00 | | | 2 556 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 759 301.00 | | | 27 759 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884 616.00 | 975 755.00 | 1 520 372.00 | 24 884 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 123.00 | 113 769.00 | | 1 669 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215 493.00 | 861 986.00 | 1 520 372.00 | 23 215 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 119.00 | 3 684 119.00 | | 3 684 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242 663.00 | 2 242 663.00 | | 2 242 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 326.00 | 305 326.00 | | 305 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 277.00 | | | 5 762 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 267.00 | 1 643 267.00 | | 1 643 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 525.00 | 626 355.00 | 2 017 782.00 | 3 455 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 836 354.00 | | | 2 836 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 114.00 | | | 1 406 114.00 |
VP Divers | 2 310 142.00 | | | 2 310 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198 238.00 | 8 181 882.00 | 16 357.00 | 8 198 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 970.00 | 8 518 800.00 | 2 017 782.00 | 11 347 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |