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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 312.00 | 30 183.00 | 136 129.00 | 166 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 962.00 | 4 971.00 | 35 991.00 | 40 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 774.00 | 35 153.00 | 366 621.00 | 401 774.00 |
BT Marchandises | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 963.00 | | 299 963.00 | 299 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 738.00 | 35 153.00 | 666 584.00 | 701 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 153.00 | 90 750.00 | | 137 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 46 403.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 222 187.00 | 140 453.00 | | 222 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 116 348.00 | | 125 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 32 884.00 | | 47 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 454.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 397.00 | 150 660.00 | | 444 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 584.00 | 291 113.00 | | 666 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 681.00 | 150 660.00 | | 228 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 35 405.00 | 648.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 35 405.00 | 648.00 | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 110.00 | 38 394.00 | 155 988.00 | 254 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 914.00 | 74 914.00 | 7 000.00 | 81 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 396.00 | 228 680.00 | 155 988.00 | 444 396.00 |