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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 032.00 | 139 186.00 | 29 846.00 | 169 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 836.00 | 23 519.00 | 16 318.00 | 39 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 467.00 | 162 705.00 | 240 763.00 | 403 467.00 |
BT Marchandises | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
CF Disponibilités | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 870.00 | 162 705.00 | 552 165.00 | 714 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 169 642.00 | | 171 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416.00 | 2 240.00 | | -4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 220 012.00 | 224 428.00 | | 220 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 270.00 | 215 888.00 | | 177 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 4 352.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 034.00 | 153 260.00 | | 117 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 38 171.00 | | 31 466.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 153.00 | 411 702.00 | | 332 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 165.00 | 636 129.00 | | 552 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 838.00 | 234 539.00 | | 193 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 556.00 | | | 404 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 403 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 208 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 640.00 | 64 795.00 | 731.00 | 98 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 64 795.00 | 731.00 | 98 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 270.00 | 38 955.00 | 138 315.00 | 177 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VP Divers | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 302.00 | 70 203.00 | 7 099.00 | 77 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 153.00 | 193 838.00 | 138 315.00 | 332 153.00 |