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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 173.00 | 161 284.00 | 2 889.00 | 164 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 628.00 | 36 319.00 | 9 308.00 | 45 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 483.00 | 197 686.00 | 206 797.00 | 404 483.00 |
BT Marchandises | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 233.00 | 197 686.00 | 459 547.00 | 657 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 162 520.00 | 160 461.00 | | 162 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | 2 059.00 | | 21 668.00 |
DL TOTAL (I) | 236 733.00 | 215 065.00 | | 236 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 797.00 | 99 252.00 | | 59 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 19 519.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 101 425.00 | | 100 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | 39 194.00 | | 42 137.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 60.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 814.00 | 259 451.00 | | 222 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 547.00 | 474 516.00 | | 459 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 829.00 | 199 723.00 | | 202 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 389.00 | | 1 094.00 | 403 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 707.00 | | 1 094.00 | 208 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 301.00 | 4 385.00 | | 193 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | 4 385.00 | | 193 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 797.00 | 39 812.00 | 19 985.00 | 59 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 803.00 | 48 704.00 | 7 099.00 | 55 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 814.00 | 202 829.00 | 19 985.00 | 222 814.00 |