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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 4 918.00 | 133 082.00 | 138 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 046.00 | 4 918.00 | 273 128.00 | 278 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 235.00 | 4 918.00 | 344 317.00 | 349 235.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 081.00 | 28 702.00 | | 56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 27 379.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 92 298.00 | 72 581.00 | | 92 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 335.00 | 57 169.00 | | 224 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 12 841.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 414.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 25 136.00 | | 14 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 3 955.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 019.00 | 99 514.00 | | 252 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 317.00 | 172 095.00 | | 344 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 317.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 065.00 | 94 437.00 | | 113 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 348.00 | 67 058.00 | | 93 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | 27 379.00 | | 19 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 335.00 | 24 164.00 | 77 443.00 | 224 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 019.00 | 51 848.00 | 77 443.00 | 252 019.00 |