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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 50 824.00 | 89 176.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 273.00 | 53 051.00 | 229 222.00 | 282 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 625.00 | 53 051.00 | 315 574.00 | 368 625.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 331.00 | 155 534.00 | | 156 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | 797.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 169 430.00 | 172 831.00 | | 169 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 170.00 | 140 219.00 | | 128 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 2 108.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 049.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 4 735.00 | | 3 882.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 3 743.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 144.00 | 160 854.00 | | 146 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 574.00 | 333 685.00 | | 315 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 705.00 | 106 930.00 | | 90 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 105.00 | 106 133.00 | | 94 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401.00 | 797.00 | | -3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 9 889.00 | | 43 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 9 889.00 | | 43 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 170.00 | 12 025.00 | 49 819.00 | 128 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 144.00 | 29 999.00 | 49 819.00 | 146 144.00 |