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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 13 951.00 | 124 049.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 046.00 | 13 951.00 | 264 094.00 | 278 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 231.00 | 13 951.00 | 362 280.00 | 376 231.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 798.00 | 56 081.00 | | 75 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | 19 717.00 | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 131 779.00 | 92 298.00 | | 131 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 398.00 | 224 335.00 | | 200 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 12 082.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 773.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 14 396.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 501.00 | 252 019.00 | | 230 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 280.00 | 344 317.00 | | 362 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 398.00 | 24 681.00 | 64 969.00 | 200 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 501.00 | 54 784.00 | 64 969.00 | 230 501.00 |