| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 955 669.00 | 265 782.00 | 3 689 888.00 | 3 955 669.00 |
040 Immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 097 669.00 | 265 782.00 | 3 831 888.00 | 4 097 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
072 Créances – Autres | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
084 Disponibilités | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 415.00 | | 444 415.00 | 444 415.00 |
110 Total général Actif | 4 542 085.00 | 265 782.00 | 4 276 303.00 | 4 542 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 224 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 976 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 210 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 276 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
230 Autres produits | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
242 Autres charges externes. | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 965.00 | | | 341 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
294 Charges financières | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383 462.00 | | | 1 383 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 792 136.00 | | | 3 792 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525 462.00 | | | 1 525 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219 929.00 | | | 1 219 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 157.00 | | | 86 157.00 |