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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945 319.00 | 637 409.00 | 3 307 910.00 | 3 945 319.00 |
040 Immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 107 319.00 | 637 409.00 | 3 469 910.00 | 4 107 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 386.00 | | 111 386.00 | 111 386.00 |
072 Créances – Autres | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
084 Disponibilités | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 499.00 | | 399 499.00 | 399 499.00 |
110 Total général Actif | 4 506 818.00 | 637 409.00 | 3 869 409.00 | 4 506 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 053 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 703 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 766 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 869 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 167.00 | | | 403 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 568.00 | | | 404 568.00 |
242 Autres charges externes. | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 859.00 | | | 263 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
294 Charges financières | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 412.00 | | | -10 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 097 319.00 | | | 4 097 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 641.00 | | | 13 641.00 |