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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945 319.00 | 447 105.00 | 3 498 214.00 | 3 945 319.00 |
040 Immobilisations financières | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 097 319.00 | 447 105.00 | 3 650 214.00 | 4 097 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
072 Créances – Autres | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
084 Disponibilités | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 019.00 | | 354 019.00 | 354 019.00 |
110 Total général Actif | 4 451 338.00 | 447 105.00 | 4 004 233.00 | 4 451 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 057 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 821 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 890 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 004 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 688.00 | | | 439 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 825.00 | | | 442 825.00 |
242 Autres charges externes. | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 612.00 | | | 251 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 213.00 | | | 191 213.00 |
294 Charges financières | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 097 669.00 | | | 4 097 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 977.00 | | | 8 977.00 |