| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 12 106.00 | 10 671.00 | 22 777.00 |
040 Immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 909.00 | 12 106.00 | 171 803.00 | 183 909.00 |
060 Stock marchandises | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
110 Total général Actif | 270 495.00 | 12 106.00 | 258 389.00 | 270 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 096.00 | 77 997.00 | | 76 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 204.00 | 123 532.00 | | 125 204.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 301.00 | 201 534.00 | | 201 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 466.00 | 70 750.00 | | 70 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 132.00 | 1 650.00 | | -4 132.00 |
242 Autres charges externes. | 45 502.00 | 47 119.00 | | 45 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 3 192.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 081.00 | 33 339.00 | | 36 081.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | 4 873.00 | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 243.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 606.00 | 165 074.00 | | 163 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 695.00 | 36 460.00 | | 37 695.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 710.00 | 4 795.00 | | 4 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | 125.00 | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 588.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 794.00 | 27 105.00 | | 25 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |