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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 16 903.00 | 5 874.00 | 22 777.00 |
040 Immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 909.00 | 16 903.00 | 167 006.00 | 183 909.00 |
060 Stock marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
072 Créances – Autres | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
084 Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
110 Total général Actif | 275 805.00 | 16 903.00 | 258 902.00 | 275 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 102.00 | 93 094.00 | | 53 102.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 357.00 | 125 155.00 | | 125 357.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 10.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 665.00 | 218 259.00 | | 178 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 789.00 | 87 739.00 | | 55 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 782.00 | -2 189.00 | | -5 782.00 |
242 Autres charges externes. | 53 709.00 | 50 356.00 | | 53 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 1 746.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 747.00 | 34 499.00 | | 34 747.00 |
252 Charges sociales | 7 423.00 | 6 523.00 | | 7 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 3 604.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 3.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 736.00 | 182 282.00 | | 147 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 929.00 | 35 977.00 | | 30 929.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 3 390.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 4 562.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 3 950.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 435.00 | 24 075.00 | | 24 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |