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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 18 096.00 | 4 681.00 | 22 777.00 |
040 Immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 093.00 | 18 096.00 | 165 997.00 | 184 093.00 |
060 Stock marchandises | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
072 Créances – Autres | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
084 Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
110 Total général Actif | 270 123.00 | 18 096.00 | 252 027.00 | 270 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 900.00 | 53 102.00 | | 51 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 025.00 | 125 357.00 | | 147 025.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 205.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 926.00 | 178 665.00 | | 198 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 058.00 | 55 789.00 | | 43 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 824.00 | -5 782.00 | | 6 824.00 |
242 Autres charges externes. | 66 392.00 | 53 709.00 | | 66 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 490.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 730.00 | 34 747.00 | | 34 730.00 |
252 Charges sociales | 5 565.00 | 7 423.00 | | 5 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 167.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 804.00 | 147 736.00 | | 158 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 122.00 | 30 929.00 | | 40 122.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 2 272.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 009.00 | 100.00 | | 5 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 4 122.00 | | 5 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 498.00 | 24 435.00 | | 28 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |