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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 374.00 | | 1 517 374.00 | 1 517 374.00 |
BZ Autres créances | 1 707 585.00 | | 1 707 585.00 | 1 707 585.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 686.00 | | 1 708 686.00 | 1 708 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 060.00 | | 3 226 060.00 | 3 226 060.00 |
CU Autres participations | 1 517 374.00 | | 1 517 374.00 | 1 517 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 125.00 | -67 335.00 | | -109 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 904.00 | -41 790.00 | | -70 904.00 |
DK Provisions réglementées | 94 488.00 | 57 123.00 | | 94 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 459.00 | 1 947 999.00 | | 1 914 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 497.00 | 790 296.00 | | 757 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 043.00 | 174 994.00 | | 532 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 686.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 601.00 | 974 976.00 | | 1 311 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 060.00 | 2 922 974.00 | | 3 226 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 365.00 | 32 176.00 | | 37 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 365.00 | 32 176.00 | | 37 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 365.00 | -32 176.00 | | -37 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144.00 | 26 517.00 | | 4 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 048.00 | 68 306.00 | | 75 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 904.00 | -41 790.00 | | -70 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 906.00 | | 9 468.00 | 1 507 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 906.00 | | 9 468.00 | 1 507 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 123.00 | 37 365.00 | | 57 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 123.00 | 37 365.00 | | 57 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 952.00 | | | 1 680 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 453.00 | 28 744.00 | 285 926.00 | 757 453.00 |
VI Groupe et associés | 532 043.00 | 532 043.00 | | 532 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 585.00 | 1 707 585.00 | | 1 707 585.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 601.00 | 582 892.00 | 285 926.00 | 1 311 601.00 |