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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 952.00 | | 1 865 952.00 | 1 865 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 326.00 | | 3 383 326.00 | 3 383 326.00 |
BZ Autres créances | 323 263.00 | | 323 263.00 | 323 263.00 |
CF Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 185.00 | | 345 185.00 | 345 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 512.00 | | 3 728 512.00 | 3 728 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865 952.00 | | | 1 865 952.00 |
CU Autres participations | 1 517 374.00 | | 1 517 374.00 | 1 517 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 214.00 | -227 089.00 | | -268 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 526.00 | -41 124.00 | | -14 526.00 |
DK Provisions réglementées | 170 347.00 | 162 627.00 | | 170 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 607.00 | 1 894 413.00 | | 1 887 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 695.00 | 1 697 740.00 | | 1 835 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 177.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 904.00 | 1 702 930.00 | | 1 840 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 512.00 | 3 597 344.00 | | 3 728 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 702 930.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 695.00 | | | 1 835 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 720.00 | 34 069.00 | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 34 069.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 720.00 | -34 069.00 | | -7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313.00 | 4 917.00 | | 5 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 839.00 | 46 042.00 | | 19 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 526.00 | -41 124.00 | | -14 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 326.00 | | | 3 383 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 326.00 | | | 3 383 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 627.00 | 7 720.00 | | 162 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 627.00 | 7 720.00 | | 162 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 952.00 | 1 865 952.00 | | 1 865 952.00 |
VC Groupe et associés | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 695.00 | 1 835 695.00 | | 1 835 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 215.00 | 2 189 215.00 | | 2 189 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 904.00 | 1 840 904.00 | | 1 840 904.00 |