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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 561.00 | | 5 481 561.00 | 5 481 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 631.00 | | 5 588 631.00 | 5 588 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 461 561.00 | | 5 461 561.00 | 5 461 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DG Autres réserves | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
DH Report à nouveau | -68 556.00 | | | -68 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 120.00 | -68 556.00 | | -44 120.00 |
DK Provisions réglementées | 124 133.00 | 73 171.00 | | 124 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 991.00 | 1 616 149.00 | | 1 622 991.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 113 200.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 113 200.00 | | 193 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 384 027.00 | 1 350 000.00 | | 1 384 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 724.00 | 2 055 876.00 | | 1 752 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 466.00 | 398 740.00 | | 421 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 47 016.00 | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 38 332.00 | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 121 800.00 | 240 287.00 | | 121 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 640.00 | 4 130 251.00 | | 3 772 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 631.00 | 5 859 600.00 | | 5 588 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 779.00 | 770 757.00 | | 1 039 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 056.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 200.00 | 50 962.00 | | 83 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 200.00 | -50 962.00 | | -83 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 985.00 | -46 879.00 | | -79 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 209.00 | 382 688.00 | | 321 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 329.00 | 451 244.00 | | 365 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 120.00 | -68 556.00 | | -44 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 088.00 | | | 5 515 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 527.00 | 5 481 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 527.00 | 5 481 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 088.00 | | | 5 515 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 384 027.00 | 34 027.00 | | 1 384 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 466.00 | 421 466.00 | | 421 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 819.00 | 364 958.00 | 1 382 861.00 | 1 747 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 640.00 | 1 039 779.00 | 1 382 861.00 | 3 772 640.00 |