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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 561.00 | | 5 481 561.00 | 5 481 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CF Disponibilités | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 943.00 | | 5 722 943.00 | 5 722 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
CU Autres participations | 5 461 561.00 | | 5 461 561.00 | 5 461 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 453 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DG Autres réserves | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
DH Report à nouveau | -112 677.00 | -68 556.00 | | -112 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 944.00 | -44 120.00 | | 269 944.00 |
DK Provisions réglementées | 175 095.00 | 124 133.00 | | 175 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 897.00 | 1 622 991.00 | | 1 958 897.00 |
DP Provisions pour risques | 272 600.00 | 193 000.00 | | 272 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 600.00 | 193 000.00 | | 272 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 384 027.00 | 1 384 027.00 | | 1 384 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 954.00 | 1 752 724.00 | | 1 386 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 843.00 | 421 466.00 | | 615 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 9 646.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | 82 977.00 | | 67 173.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 121 800.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 446.00 | 3 772 640.00 | | 3 491 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 943.00 | 5 588 631.00 | | 5 722 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 985.00 | 1 039 779.00 | | 1 124 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 690.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 1 402.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 962.00 | 83 200.00 | | 50 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 962.00 | -83 200.00 | | -50 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 521.00 | -79 985.00 | | -13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 577.00 | 321 209.00 | | 788 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 633.00 | 365 329.00 | | 518 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 944.00 | -44 120.00 | | 269 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 561.00 | | | 5 481 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 561.00 | | | 5 481 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 133.00 | 50 962.00 | | 124 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 79 600.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 133.00 | 130 562.00 | | 317 133.00 |
UG ‐ Financières | | 79 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 384 027.00 | 34 027.00 | 1 350 000.00 | 1 384 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 843.00 | 615 843.00 | | 615 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 961.00 | 366 499.00 | 1 016 462.00 | 1 382 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 858.00 | | | 364 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 118.00 | 136 975.00 | 22 143.00 | 159 118.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 447.00 | 1 124 985.00 | 2 366 462.00 | 3 491 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | 3 618.00 | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | 10 693.00 | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 1 387.00 | 1 409.00 | | 1 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 145.00 | 2 596.00 | | 8 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 3 618.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 058.00 | 40 800.00 | | 56 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 748.00 | 10 729.00 | | 4 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 968.00 | 14 698.00 | | 20 968.00 |