| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 561.00 | 3 500 000.00 | 1 981 561.00 | 5 481 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 379.00 | 3 500 000.00 | 2 111 379.00 | 5 611 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 461 561.00 | 3 500 000.00 | 1 961 561.00 | 5 461 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DG Autres réserves | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
DH Report à nouveau | -3 661 021.00 | | | -3 661 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 117.00 | -3 661 021.00 | | -186 117.00 |
DK Provisions réglementées | 254 801.00 | 226 057.00 | | 254 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 808 535.00 | -1 651 162.00 | | -1 808 535.00 |
DP Provisions pour risques | 431 800.00 | 352 200.00 | | 431 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 800.00 | 352 200.00 | | 431 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 451 527.00 | 1 384 027.00 | | 1 451 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 925.00 | 1 111 169.00 | | 1 116 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 813.00 | 884 490.00 | | 767 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 19 394.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 34 583.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 92 230.00 | 33 574.00 | | 92 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 114.00 | 3 467 236.00 | | 3 488 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 379.00 | 2 168 274.00 | | 2 111 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 616.00 | 1 376 735.00 | | 1 397 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 251.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 744.00 | 50 962.00 | | 28 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | 52 213.00 | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 502.00 | -52 213.00 | | -31 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 292.00 | -4 051.00 | | -16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 807.00 | 356 639.00 | | 193 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 924.00 | 4 017 661.00 | | 379 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 117.00 | -3 661 021.00 | | -186 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 561.00 | | | 5 481 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 561.00 | | | 5 481 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 057.00 | 28 744.00 | | 226 057.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 200.00 | 79 600.00 | | 352 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 257.00 | 108 344.00 | | 4 078 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 451 527.00 | 101 527.00 | | 1 451 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 813.00 | 767 813.00 | | 767 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 242.00 | 367 741.00 | 740 501.00 | 1 108 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 117.00 | 1 397 616.00 | 740 501.00 | 3 488 117.00 |