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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 4 103.00 | 8 151.00 | 12 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 862.00 | 4 103.00 | 13 759.00 | 17 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 493.00 | 10 800.00 | 68 693.00 | 79 493.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
084 Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 888.00 | 10 800.00 | 117 088.00 | 127 888.00 |
110 Total général Actif | 145 750.00 | 14 903.00 | 130 847.00 | 145 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 082.00 | 499 101.00 | | 484 082.00 |
222 Production stockée | 7 100.00 | 15 900.00 | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 11 125.00 | 1.00 | | 11 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 307.00 | 515 002.00 | | 502 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 473.00 | | |
242 Autres charges externes. | 249 555.00 | 302 128.00 | | 249 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 944.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 656.00 | 149 967.00 | | 184 656.00 |
252 Charges sociales | 32 939.00 | 37 583.00 | | 32 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 927.00 | 2 299.00 | | 1 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 100.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 624.00 | 495 494.00 | | 482 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 683.00 | 19 508.00 | | 19 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 683.00 | 19 508.00 | | 19 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |