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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 6 839.00 | 12 966.00 | 19 805.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 413.00 | 6 839.00 | 30 574.00 | 37 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 808.00 | 12 959.00 | 114 849.00 | 127 808.00 |
072 Créances – Autres | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
084 Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 385.00 | 12 959.00 | 286 426.00 | 299 385.00 |
110 Total général Actif | 336 798.00 | 19 798.00 | 317 000.00 | 336 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 316 979.00 | | | 316 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 469.00 | 484 082.00 | | 929 469.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 7 100.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 14 045.00 | 11 125.00 | | 14 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 514.00 | 502 307.00 | | 955 514.00 |
242 Autres charges externes. | 501 878.00 | 249 555.00 | | 501 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 1 870.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 752.00 | 184 656.00 | | 323 752.00 |
252 Charges sociales | 58 530.00 | 32 939.00 | | 58 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | 1 927.00 | | 5 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 159.00 | 10 800.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 876.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 720.00 | 482 624.00 | | 894 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 793.00 | 19 683.00 | | 60 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 212.00 | 19 683.00 | | 15 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |