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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 12 464.00 | 11 328.00 | 23 792.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 400.00 | 12 464.00 | 28 936.00 | 41 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 229.00 | 25 689.00 | 108 540.00 | 134 229.00 |
072 Créances – Autres | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
084 Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 033.00 | 25 689.00 | 266 344.00 | 292 033.00 |
110 Total général Actif | 333 433.00 | 38 153.00 | 295 280.00 | 333 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 189.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 288 137.00 | | | 288 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 880 944.00 | 929 469.00 | | 880 944.00 |
222 Production stockée | 31 323.00 | 12 000.00 | | 31 323.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | 14 045.00 | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 962.00 | 955 514.00 | | 915 962.00 |
242 Autres charges externes. | 652 479.00 | 501 878.00 | | 652 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | 3 050.00 | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 144.00 | 323 752.00 | | 192 144.00 |
252 Charges sociales | 38 350.00 | 58 530.00 | | 38 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 5 221.00 | | 5 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 730.00 | 2 159.00 | | 12 730.00 |
262 Autres charges | 20 209.00 | 131.00 | | 20 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 595.00 | 894 720.00 | | 925 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 633.00 | 60 793.00 | | -9 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 581.00 | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 486.00 | 15 212.00 | | 31 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |