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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 302.00 | 43 341.00 | 94 961.00 | 138 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 952.00 | 43 341.00 | 95 611.00 | 138 952.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 930.00 | 43 341.00 | 165 589.00 | 208 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FD Production vendue biens | | 4 540.00 | 4 540.00 | |
FG Production vendue services | 88 755.00 | 46 345.00 | 135 100.00 | 88 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 811.00 | 50 885.00 | 159 696.00 | 108 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 558.00 | | 10 393.00 | 128 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 908.00 | | 10 393.00 | 127 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 26 328.00 | | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 26 328.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 650.00 | 8 263.00 | 15 387.00 | 23 650.00 |
VI Groupe et associés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 223.00 | 34 573.00 | 650.00 | 35 223.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 674.00 | 95 287.00 | 15 387.00 | 110 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 902.00 | | | 46 902.00 |