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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 131 419.00 | 38 124.00 | 169 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 193.00 | 131 419.00 | 38 774.00 | 170 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 071.00 | 131 419.00 | 69 651.00 | 201 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 071.00 | 2 736.00 | | 9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 886.00 | 6 335.00 | | -16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185.00 | 20 071.00 | | 3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 20 000.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 16 240.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 665.00 | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 151.00 | 21 701.00 | | 14 151.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | 2 382.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 466.00 | 65 989.00 | | 66 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651.00 | 86 060.00 | | 69 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 540.00 | 65 989.00 | | 53 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 269.00 | 1 950.00 | 102 219.00 | 100 269.00 |
FG Production vendue services | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 429.00 | 1 950.00 | 164 379.00 | 162 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 390.00 | 160 714.00 | | 164 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 276.00 | 154 379.00 | | 181 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 886.00 | 6 335.00 | | -16 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 278.00 | | 915.00 | 169 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 628.00 | | 915.00 | 168 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 140.00 | 12 279.00 | | 119 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 140.00 | 12 279.00 | | 119 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 4 245.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | 2 655.00 | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 37 259.00 | 34 143.00 | | 37 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 14 346.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 560.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 4 805.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 745.00 | 30 084.00 | | 38 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 083.00 | 9 249.00 | | 16 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 953.00 | 51 144.00 | | 53 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |