| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 122 163.00 | 22 745.00 | 144 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 557.00 | 122 163.00 | 23 395.00 | 145 557.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 843.00 | 122 163.00 | 64 681.00 | 186 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 611.00 | 6 208.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 875.00 | 10 403.00 | | -13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736.00 | 27 611.00 | | 13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 13 825.00 | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 838.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 563.00 | 19 135.00 | | 19 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | 887.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 945.00 | 60 425.00 | | 50 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 681.00 | 88 036.00 | | 64 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 945.00 | 46 708.00 | | 50 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 504.00 | 2 340.00 | 53 844.00 | 51 504.00 |
FG Production vendue services | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 542.00 | 2 340.00 | 165 882.00 | 163 542.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 49.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 49.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -49.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 034.00 | 178 328.00 | | 166 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 909.00 | 167 925.00 | | 179 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 875.00 | 10 403.00 | | -13 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 953.00 | | 6 605.00 | 138 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | | 6 605.00 | 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 165.00 | 24 998.00 | | 97 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 24 998.00 | | 97 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 4 601.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 2 404.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 40 642.00 | 36 306.00 | | 40 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 106.00 | 9 600.00 | | 12 106.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 490.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 5 091.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 708.00 | 33 930.00 | | 31 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 515.00 | 16 865.00 | | 14 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 343.00 | 54 583.00 | | 55 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |